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大族激光——机器人+苹果链+光伏半导体全覆盖龙头

2022-10-26 00:40:04 918

摘要:股价在低位时应讲究行业空间与未来,在行业暂不景气时提前择选出优秀的公司。现在市场已经演绎到极致,我认为应该逆向思考。入驻头条一个月,看历史帖,风电板块高增超预期景气,与预期差距大的风电设备,普遍上涨50%,在次新股的机会重点提到关注必易微上...

股价在低位时应讲究行业空间与未来,在行业暂不景气时提前择选出优秀的公司。现在市场已经演绎到极致,我认为应该逆向思考。

入驻头条一个月,看历史帖,风电板块高增超预期景气,与预期差距大的风电设备,普遍上涨50%,在次新股的机会重点提到关注必易微上涨近40%,在光伏户用储能未来需求旺盛,储能系统一机难求中的阳光电源上涨30%,双星新材入局PET铜箔!双星不出,谁与争锋分享的双星新材上涨40%。上周末分享的胜宏科技,鹏鼎控股,东山精密在周一均获得10%以上涨幅,周二逆势上涨。

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大族激光是亚洲最大的激光设备龙头,覆盖了所有最大前景的成长细分赛道光伏HJT,半导体设备,苹果链,机器人,锂电设备,新能源车设备历史上曾经是外资买到持股上限的绝对最爱!下面先观察机器人,苹果产业链,光伏设备,半导体设备板块的走势,就知道大族激光的位置多么低了。

苹果概念

机器人概念

半导体设备

光伏设备

大族激光主要业务分为通用元件及行业普及产品、行业专机、极限制造三大事业群,业务范围将从产业链下游的设备集成商拓展到上游设备核心器件领域。

公司透露,公司和比亚迪、长城汽车等行业头部企业保持良好合作。2021年,公司完成了长城汽车荆门基地“坦克500”高端SUV车型焊装线项目、长城徐水基地“哈佛H6”畅销车型焊装线项目,并交付吉利汽车高端跑车“路特斯”车型铝合金车身激光焊接和铝点焊项目,在铝合金车身激光焊接和铝点焊实现突破。新开发的新能源汽车高强钢电池托盘自动化激光焊接产线、一体式热成型门环自动化生产线项目等产品在宝马、通用汽车新能源车型上得到应用。

机器人:特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机。人形机器人预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为 9~14 个,平均10个算,均价 1500 元,单台机器人谐波减速器价值量约为 1.5 万元。髋部、腰部预计配备 RV减速器 2~4 个,均价为 3000 元,单台用量为 2 个,则单台机器人RV 减速器价值量约为 6000 元。

谐波减速器技术难度较RV减速器低,已经开始进行国产替代,其中绿的谐波国内市占率已达到 22%(2020年)。大族激光谐波减速器已经在国内头部工业机器人企业实现批量交付,还在配合一些国外品牌机器人进行测试验证中。

大族激光PCB设备由核心机械钻孔机切入,激光钻孔、LDI、测试设备快速起量,PCB设备2021年实现营收40.81亿元,约占总营收的1/4。2022年2月28日,公司PCB及自动化配套设备经营主体大族数控在深交所创业板上市。


锂电新能源车:公司动力电池装备订单增速亮眼,市占率逐步提升。2021年公司动力电池行业专用设备实现营业收入19.82亿元,同比大幅增长631.51%。公司主要产品包括激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等,公司持续加强与大客户的合作,目前激光设备巨头动力电池装备订单增速亮眼,市占率逐步提升,客户覆盖宁德时代,公司与比亚迪等头部车企保持良好合作,新能源汽车相关自动化生产线在宝马上应用。

动力电池是今年主要增长点,公司新能源装备事业部从事锂电池装备工艺技术的研究,动力电池的中航锂电、蜂巢能源、EVE、欣旺达都是主要增量,宁德招标推迟,但是先半年一定会兑现,大族在宁德的市占率会比较稳定,在其他家的市占率今年起会有大幅增长,短期50亿,3年内100亿都是可及预期。

公司在TOPCON领域产品布局完整,逐步具备TOPCON电池全产业链设备研发制造能力;在HTT电池已布局PECVD、PVD等设备产品。


巨量转移:所谓巨量转移,芯片制造完成后需要将微米级的晶粒转移到驱动电路基底上,无论是 TV 屏还是手机屏转移数量相当巨大,并且显示产品对于像素错误的容忍度极低。

(1)Micro-LED显示的主要制造工艺包括三个步骤:预制大量纳微尺寸的LED晶粒,制造TFT背板,通过巨量转移技术将 LED晶粒-一安装到TFT背板的预定位置上。可见,巨量转移技术处于整个制造流程中的枢纽地位。

(2)技术前MicroLED巨量转移技术主要有流体自组装技术、印章抓取技术、选择性释放技术、滚轴转印技术、激光转移技术等。6月20日,外媒报道称美国开发出热诱导MicroLED巨量转移技术。

(3)3D-Micromac、uxVux、elux、XDC等商味续推出相关三量转移设备,设备若能达到大规模商目要求将加速Micro LED的商业化落地进程,打开市场空间。

大族激光Micro-LED巨量转移设备正在验证过程中,可以对标巨量转移概念股龙头德龙激光

苹果链:全球手机销量大幅下滑,但是苹果iPhone销量保持稳定,一季度下滑2.2%,二季度同比增长3%,中国市场618促销活动中,苹果iPhone销量了700万台,占了50%份额,同比大幅增长,预测2022年全年销量保持平稳。目前苹果产业链核心公司估值处于历史低位,三季度苹果新机进入备货季,核心公司的估值具备修复机会。


去年激光设备市场300亿,公司市占率是10%+,大族在这块的产品是高端为主,设计寿命是3-4年,所以下半年也会迎来一波替换行情。本轮机器人、激光、工业4.0的反弹上大族激光的股价几乎都未获得合理受益,目前在一季度疫情影响下Q1为3.3亿利润,卖方一致观点Q2能做到6亿利润以上,修复和困境反转明确,目前PE仅18X,未来修复预期强烈!


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